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日科化学:2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告(更新后)

来源: 网络整理 发布时间:2018-01-09 13:41

   证券代码: 300214 证券简称:日科化学 公告编号: 2016-062

   山东日科化学股份有限公司

   2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据深圳证劵交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,本公司董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准山东日科化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]586 号)核准,公司向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股,每股面值 1 元,每股发行价格人民币 22.00 元,募集资金总额人民币 77,000 万元,扣除发行费用人民币 7,550.91 万元,实际募集资金净额为人民币 69,449.09 万元。上述募集资金于 2011 年5 月 6 日全部到账,已经山东天恒信有限责任会计师事务所验证,并出具了《验资报告》(天恒信验报字【2011 】第 3101 号)。

   上述募集资金到位前,截至 2011 年 5 月 20 日,公司以自有资金先期投入三个募集资金投资项目共计实际投入 6,672.66 万元,山东天恒信有限责任会计师事务所为公司出具了天恒信专报字[2011]第 3109 号《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认,募集资金到位后已归还垫付款 6,672.66 万元。 截至 2016 年 6 月 30 日,已使用募集资金 71,502.19万元(包含募集资金利息),尚未使用的募集资金余额 0 万元,其中:公司募集资金专户实际余额 0 万元。

   二、募集资金存放和管理情况

   (一)募集资金管理情况

   为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《山东日科化学股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“ 《募集资金使用管理办法》 ”),对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金,对募集资金实行专户存储,并连同保荐机构招商证劵股份有限公司于 2011 年 5 月分别与中国农业银行股份有限公司昌乐县支行、中国银行股份有限公司昌乐县支行、中国工商银行股份有限公司昌乐支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中国民生银行潍坊分行五家银行签署了《募集资金三方监管协议》; 2011 年 12 月公司及子公司山东日科橡塑科技有限公司连同保荐机构招商证劵股份有限公司分别与潍坊银行股份有限公司潍城支行、中国银行股份有限公司沾化县支行两家银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证劵交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用。

   (二)募集资金专户存储情况

   截至 2016 年 6 月 30 日, 公司募集资金投资项目已全部结项,募集资金已全部投入使用完毕。各募集资金专户中的资金使用完毕后, 公司 已陆续将全部募集资金专户进行注销, 同时公司原与相关各方签署的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。 募集资金专户注销情况如下:

   2012 年 8 月,公司办理了兴业银行股份有限公司潍坊分行募集资金专户(账号: 377010100100189491 )的注销手续。

   2013 年 2 月,公司办理了 中国银行股份有限公司沾化支行募集资金专户(账号: 222112688023)的注销手续。

   2014 年 11 月,公司办理了潍坊银行股份有限公司潍城支行募集资金专户(账

  号: 802070001421001974)的注销手续。

   2014 年 12 月,公司办理了 中国工商银行股份有限公司昌乐支行募集资金专户(账号: 1607009129020220485)的注销手续。

   2014 年 12 月,公司办理了 中国农业银行股份有限公司昌乐县支行募集资金专户(账号: 15-434001040013512)的注销手续。

   2015 年 4 月,公司办理了 中国银行股份有限公司昌乐支行募集资金专户(账号: 209111237216)的注销手续。

   2016 年 5 月,公司办理了 中国民生银行潍坊分行募集资金专户(账号:

  4101014210005955)的注销手续。

   三、募集资金的实际使用情况

   1、公司本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

   2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

   截至 2016 年 6 月 30 日止,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

   3、募集资金投资项目先期投入及置换情况